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金蝶KIS迷你版、标准版_年末结账相关事宜 金蝶如何年结

2022-08-08 16:52:15 金蝶软件

金蝶KIS迷你版标准版_年末结账相关事宜 金蝶如何年结?以下是参考学习方法,适用于金蝶kis迷你版金蝶kis标准版

适用版本:迷你版标准版


迷你版、标准版属于一年一账套版本,本年年结后,会自动保存本年,生成下一年。

不支持跨年反结账(从2021年账套中反结账到2020年)

不支持跨年反结账(从2021年账套中反结账到2020年)

不支持跨年反结账(从2021年账套中反结账到2020年)

如需跨年反结账,看文章最后。


年结操作流程:

简单描述年结及年结后的相关流程:

A、1-11月,

    凭证录入-计提折旧(标准版有,迷你版没有)-凭证过账-结转损益-凭证过账-期末结账。

B、12月,

    凭证录入-计提折旧(标准版有,迷你版没有)-凭证过账-结转损益-凭证过账-做一张本年利润分配凭证-过账-期末结账。此时,你会发现,软件右下角已经变成2020年1期。

凭证分录如下:

    1、如果盈利 ,余额在贷方 (借:本年利润  贷:利润分配--未分配利润 )

    2、如果亏损 ,余额在借方 (借:利润分配--未分配利润  贷:本年利润 )


1.年结前到底要不要复制账套后再年结?下一年需要重新建账吗?

不需要复制,不需要建账。复制会导致年结年的账套重复。

重新建账,是你强行要求才需要,如果需要建账,就不需要年结,即12月份不点期末结账。

友情提示:必须保证一年一个账套,不允许同一年度多个账套存在,如果发生此类情况,只有你自己去才能区分那个是正确有用的,那个是无用的。


2.年结后的文件格式是什么?

        注:查询软件版本:软件里面,帮助-关于,显示V多少。

        9.1版本以前叫A年号;

例如:2019年的账套叫 渭南金蝶软件有限公司.AIS,年结后,2019年的账套叫:渭南金蝶软件有限公司.A19。2020年的账套继续叫:渭南金蝶软件有限公司.AIS

        9.1版本以后叫AIY, ******_2019年结.AIY,新年度的继续沿用原账套名称。


情况一:

账套名称叫:2019年的账套叫速金管用金蝶软件有限公司.AIS,年结后,2019年的账套叫:速金金蝶软件有限公司_2019年结.AIY。2020年的账套继续叫:速金金蝶软件有限公司.AIS


情况二:

账套名称叫:2019年的账套叫速金金蝶软件有限公司2019.AIS,年结后,2019年的账套叫:速金金蝶软件有限公司2019_2019年结.AIY。2020年的账套继续叫:速金金蝶软件有限公司2019.AIS,这个时候,你可以在账套速金金蝶软件有限公司2019.AIS上右键,重命名,将2019改为2020,回车即可。


3.年结后,上年度的账套去哪里了?

还在你账套存放的文件夹,软件提供两个打开的方式,如果你未转移走,则无变化。

(1)文件-打开年结账套-选择账套存放的文件夹,速金金蝶软件有限公司_2019年结.AIY

(2)文件-打开账套-右下角文件类型选所有文件,速金金蝶软件有限公司_2019年结.AIY


4.账套文件(AIS、AIY)和备份文件(AIR、AIB)在硬盘里面到处都是怎么办?

大家养成统一存放,统一管理的习惯,你office的文档都能统一管理,迷你版标准版也是一样的,

office软件与文档是分离的,你没见过你的文档是内置在office软件里的吧,迷你版标准版也是一样,文档与软件是分离的,不提供软件内置存储账套,更不会存储到加密狗上,都是存储在你设定的电脑硬盘或U盘等存储设备上。

建议:在C盘以外的任一盘,创建一个文件夹叫《公司账套》,进入这个文件夹,创建一个文件夹《备份文件》,再创建一个《账套文件》,将里所有的AIS和AIY的文件都放在账套文件文件夹,以后建账,统一往这里面放。AIR和AIB的都放到备份文件夹,以后备份,统一往这里面放。


友情提示:养成良好的归类管理习惯,有助于工作的高效性,软件有价,数据无价,找不到了,就一切投入都无意义了。


5.备份文件AIR或者AIB的,重命名把它改成AIS了是不是就是账套了?

不是账套,不能直接打开使用。

如果需要打开备份文件,你需要通过软件里面的恢复功能来转换。

文件-账套维护-账套恢复-选择你的备份文件-选择存放账套路径-保存/确定。

每个备份文件备份时的时间不同,包含的内容不同,故,恢复的内容也不同。


什么时候需要用到备份文件恢复账套?你账套丢失了、破损了。


很多人年结后面临跨年改账的问题,除了你新建新年度的账套外,无外乎下面两种。


情况一:

2019年结到2020年后,发现2019年凭证需要修改,且2020年凭证没做或做了小部分凭证,可以直接删除后,重新做凭证:

步骤1. 文件-关闭账套;文件-打开账套,将2020年的账套选中,删除;

步骤2. 还是在相同的对话框中,文件类型选所有,看到 账套名称_2019年结.AIY 的账套,选中,右键,重命名,删除 _2019年结 ,将AIY改成AIS,回车,是。

步骤3. 选中这个账套,打开这个账套,开始你的调整,期末结账,重新得到一个新的2020年账套。

注意:你12月份本年利润结转到未分配利润后才结账。

12月份的流程:凭证录入-过账-结转损益-过账,录入利润结转凭证,过账,期末结账。


情况二:

2019年结转到2020年后,发现2019年凭证需要修改,2020年凭证已经做了很多了,不想补录:

步骤1. 文件-关闭账套;文件-打开账套,将2020年的账套选中,剪切到桌面备用;

步骤2. 还是在相同的对话框中,文件类型选所有,看到 账套名称_2019年结.AIY 的账套,选中,右键,重命名,删除 _2019年结 ,将AIY改成AIS,回车,是。

步骤3. 选中这个账套,打开这个账套,开始你的调整,期末结账,重新得到一个新的2020年账套。

步骤4. 你已经年结到了2020年,文件-引入凭证-选择桌面的备用账套,设定引入的凭证开始到截止日期,所有凭证,不重排凭证号,引入完,删除旧账套。

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标签: 金蝶年结
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